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                大盤“三陽開泰”今日有望“開門紅”

                2024-01-02 11:28:38 來源:市場星報   編輯:楊蕊   

                A股市場罕見地出現連續第三年估值收縮,估值水平跌至歷史極值。在此背景下,一系列利好政策連續出臺,為A股2024年的行情打牢了政策基礎。如何展望2024年的投資機會?哪些板塊會成為2024年最值得追的光?

                2023年回顧 底部夯實 K線“三陽開泰”

                隨著三年疫情的結束,2023年年初,市場在展望2023年時是帶著比較樂觀的預期。在3、4月份經歷了樓市“小陽春”和淄博燒烤帶來的消費小高潮之后,經濟仍有亮點。然而,從股票市場走勢來看,2023年是中國股票市場罕見的歷史上連續第三年估值收縮,市場整體呈波動態勢,增量資金有限。盡管7月末政治局會議提出“活躍資本市場”,8月末監管層調降印花稅、收緊IPO和再融資、規范減持、降低融資保證金比例“四箭齊發”一度顯著提振市場情緒,然而投資者信心仍然偏弱,資金縮量博弈,指數顯著回調。10月末,隨著匯金增持ETF、萬億國債增發,美國10月非農和通脹不及預期、市場預計美聯儲加息結束,市場迎來一波修復行情;不過11月末以來修復動力減弱,市場再度回調。截至2023年12月28日,滬深300指數的市凈率達到1.17倍,為2014年最低值,也是歷史最低水平附近。滬深300指數市凈率跌破1.2,在歷史上只出現了三次,分別是2014年5月中旬、2018年12月底以及2022年10月底,此后指數均出現了超過20%的反彈。

                2023年最后一個交易日,大盤低開高走,一路震蕩走高,以最高點收盤,K線組合形成“三陽開泰”,并呈價漲量縮的態勢。若新年第一個交易日量能能夠重新有效釋放,則大盤盤中震蕩后繼續沖高,挑戰3000點上方壓力,并回補12月5日留下的向下跳空缺口;若量能不能有效釋放,則大盤在3000點下方蓄勢震蕩運行,“開門紅”還是大概率事件。

                2024年投資展望 新能源行業“物極必反”

                如何展望2024年的投資機會?哪些板塊會成為2024年最值得追的光?在2023年年底前的跨年行情中,漲幅最高的是創業板,板塊走勢最強勁的是以光伏、鋰電為代表的新能源,創業板及新能源跨年行情走勢,A股市場結構行情的歷史走勢,充分地反映出A股市場一大運行規律,那就是“物極必反,盛極必衰”。

                在經濟上行周期,資本市場賺的是行業高景氣的錢,在經濟下行周期,資本市場賺的是行業衰透了的錢。2022年以前,資本市場賺的是經濟周期上行、行業高景氣的錢,如“茅”的白酒、食品飲料、醫藥,“寧組合”的新能源等;2023年以來,資本市場賺的是經濟周期下行、行業衰到極致的錢,如2023年初的TMT行情,2023年9月中下旬的創新藥行情,2023年底的新能源行情。跌出來的機會,市場一致的悲觀預期,就是我們為什么提出以光伏為代表的新能源將引領A股走出跨年行情,引領A股春季攻勢的也將是新能源的原因所在,2024年的新能源有望成為2023年的TMT,2024年的新能源不排除出現讓行業出現趨勢向上的大事件。

                盡管短線大盤技術性超買,但2024年還是有望實現“開門紅”,不但春季攻勢不會缺席,上半年系統性行情為主,下半年結構性行情為主,且創業板、科創板表現有望遠強于大盤,全年行情主線有望由“新能源+醫藥”構成,國企改革的主題投資有望成為2024年重要“亮點”,中小市值成長股走勢強于大市值藍籌股,新興產業龍頭股有望成為引領2024年行情的“旗幟”。

                值得期待的2024年已到來。操作上,積極有為、樂觀對待,把握大盤盤中每一次回調機會,逢低關注券商、新能源、半導體、醫藥、電子、軍工及盤出底部的個股投資機會,回避垃圾股及股價處于高位的題材股。楊曉春

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